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【媒体之声】大浪淘金 投资添彩——中交四公局布局投资产业转型升级纪实


  2016-09-18

来源:中国交通新闻网 作者:记者 慕顺宗 实习记者 杨志聪 特约记者 李国生 通讯员 王海


珠海横琴二桥BT项目


扬中奥体中心景观塔


正在施工中的湖北孝感文体中心二期项目


重庆铜永高速公路BOT项目

2016年,是中交第四公路工程局有限公司(简称“中交四公局”)建局10周年。10年来,中交四公局实现了跨越式发展:新签合同额较10年前增长了71倍;实现营业收入较10年前增长了86倍;企业扭亏为盈实现利润总额约5.2亿元;企业资产总额较10年前增长了28倍;企业职工人数由300多人增加到6000多人;下属分支机构从无到目前辖有20个子分公司、8个项目投资公司、3个参控股公司、9个区域办事处、5个国外办事处;业务市场从以北京为主到形成遍及全国和亚非拉10多个国家的多元化格局。

十年厉兵秣马 十年星夜兼程

2006201610年,是中交四公局从小到大、由弱变强的10年;也是中交四公局转型升级、提质增效的10年。10年来,中交四公局人秉持“务实、高效、开拓、创新”的企业精神,用创业精神求得生存空间,用创新精神引领市场需求,企业规模不断扩大、产业结构不断优化、品牌效应不断彰显。

“中交四公局的快速成长得益于全体干部职工的履职尽责、勠力同心、艰苦奋斗,更得益于四公局人把握市场脉动、及时调整战略、不断转型升级的匠心独运。”中交四公局主要创立人之一、现任董事长、党委书记赵云评价10年发展时说道。

10年来,中交四公局始终坚持“以市场为导向,以质量求生存,以管理创效益,以和谐促发展”的经营理念,历经市场大浪淘沙始成金,才促成了今天的跨越和腾飞。而这10年中,中交四公局敏锐对接市场,积极布局投资业务,无疑是企业转型发展过程中最浓墨重彩的一笔。可以说,投资业务为中交四公局转型升级、提质增效插上了腾飞的翅膀。

十年风雨 终将彩虹挂长空

2006年,中交四公局敢为人先,在中国交建所属子企业内率先成立投资管理处,开始摸索投资蓝海;2008年,中交四公局率先制定投资事业部战略,提出“以投资业务拉动交通基础设施建设主业发展”的构想,逐步培养和积累投资业务人才;2010年,中交四公局第一个投资实体项目——投资6.7亿元的秦皇岛北戴河新区昌黄连接线BT项目成功中标,拉开了中交四公局投资业务快速发展的大幕;自2011年开始,在“五商中交”战略引领下,中交四公局抢抓市场机遇,加快投资产业布局,先后实施了重庆铜永高速公路BOT项目、珠海横琴二桥BT项目、西咸新区BT项目等一批投资项目;从2015年开始,中交四公局紧跟市场热点,积极广泛参与到PPP项目投资开发工作中,顺利中标湖北孝感文体中心、扬州广陵经开区、江苏淮安等一批PPP项目。随着近年国家对地下综合管廊等新兴市场支持力度的加大,中交四公局敏锐嗅到市场商机,正式进军城市地下综合管廊等新兴领域,并成功中标吉林四平地下综合管廊和内蒙古赤峰地下综合管廊PPP项目,成为中国交建首家中标地下综合管廊PPP项目并拥有施工业绩的企业,走在了施工行业的前列。

截至20167月,中交四公局共实施投资项目10个,总投资达到227亿元,极大地拉动了企业主业的发展。通过投资业务的强力拉动,中交四公局基本形成了以BTBOTPPP模式为主的投资产业集群,投资板块对企业发展贡献率逐年攀升,投资收益成为企业发展的重要利润源泉,对施工主业的引领、拉动、杠杆和引擎作用日益明显。

经过多年的投融资实践,中交四公局积累了较为丰富的投融资策划和实操经验,储备了一批投融资管理核心队伍,企业投资领域从最初的公路、桥梁、房建逐步向地下管廊等新兴领域、开拓领域延伸;投资区域形成了以经济发达地区为主,以发展潜力较大地区为辅,以国家政策倾斜、政府诚信度较高的地区为补充的区域布局,企业投资产业基本成型,投资能力持续增强。

抢抓机遇 产融结合遍开花

抓住BT发展时机。2009年,在全国基础设施建设市场,BT模式方兴未艾。中交四公局积极策划,注意与地方政府建立友好合作关系,进行深层次、广范围的资源整合,率先实施了秦皇岛昌黄连接线工程(BT项目)。该项目为后续投资项目前期策划、银行融资、项目管理和资金回收积累了丰富经验。2011年,中交四公局投资西咸新区沣东新城市政道路工程BT项目。为了能加速推进项目实施进度,促进自有投入资金回流,专门策划“分段验收、分段回购”模式,该模式成功实施,有效规避了项目整体回购周期长的风险。

2013年年底地方政府性债务审计后,中央严控地方债务的扩张,各地以举债方式(BT模式)实施的基础设施建设项目数量大幅减少,在严峻市场环境下,中交四公局参照中国交建“提高门槛、优中选优、精准开发”原则,探索投资模式创新,重点策划了“过程支付+延期支付”模式,稳健开展投资项目。

把握PPP机遇。2014年以来,房地产去库存、传统行业去产能和地方政府去杠杆导致基础设施投资增速持续放缓,在地方土地财政萎缩的大背景下,PPP模式成为国内基础设施投资的主要模式。经过2015年的推行和实践,国务院相关部委在项目入库、金融融资、法律法规、操作培训方面的保障政策出台,引燃了政府和企业实施PPP项目的积极性。中交四公局精准把握这一趋势,明确了“把握机遇、精选市场、优中选优”的PPP项目开发思路,加快熟悉PPP项目操作流程,重点跟踪重大项目,优选国家发改委、财政部示范项目库和省级政府PPP项目中心库项目,主动策划、大胆创新,为政府提供一揽子解决方案,顺利中标湖北孝感文体中心二期、江苏淮安基础设施等多个PPP项目。

进军综合管廊市场。2015年随着“一带一路”、产业转型升级等战略实施,国家不断推出重点支持领域和项目。国家大力支持发展地下综合管廊项目等新兴领域,各地方政府也相继推出一些新型PPP项目。新兴项目的落地可为开拓投资市场领域,抢占市场先机,积累业绩和经验打下坚实基础。中交四公局密切关注国家政策动态,紧跟国家支持的重点领域项目,把握市场新动向,重点跟踪了湖北十堰、吉林四平等地的综合管廊项目,深入研究了PPP项目的收益测算和投标策略制定能力,主动作为,积极配合地方政府申报管廊试点城市并策划合理可行的地下管廊实施模式。最终成功以联合体牵头人中标吉林四平管廊项目,该项目为中国交建系统内首个地下综合管廊项目。随后又以精准的报价策略成功中标内蒙古赤峰综合管廊项目。在国家大力支持的新兴领域率先突破,使中交四公局投资业务走上了规模与效益双丰收的快车道。

随着一个个项目落地开花,中交四公局着眼产融结合,拓展融资渠道。一是要积极争取国家财政专项基金、政策性银行金融资本、各级政府设立的产业引导基金;二是紧密依托中交财务公司、基金公司、融资租赁公司、保险经纪公司等融资平台,优势互补、协同发展;三是尝试引入社保基金、私募基金、资产证券化、信托保险资金,提高项目的直接融资比重;四是积极筛选引进战略合作伙伴,引入社会资本和机构投资者;五是充分发挥中交四公局主业优势,对地方政府、行业龙头企业和金融机构主导发起的项目进行参股投资,以较少的自有资金撬动较大项目;六是在重点投资领域鼓励发展产业投资基金,基金利用信托计划、证券资管计划、保险债权(股权)计划等融资工具,降低资产负债水平;七是借力债券市场,支持重点投资项目采用项目收益债、公司债、中期票据等方式,为项目提供有力支撑。

提质增效 优化管控谋未来

10年砥砺前行,中交四公局不仅有着敢为人先的勇气,更有着未雨绸缪的洞察力。通过完善风险预警,中交四公局建立健全了投资项目全生命周期的风险控制体系,从项目前期策划、开发、建设、运营以及后期的退出,实施全过程风险监控;坚决抑制投资冲动,做好传统业务与投资业务的平衡,密切关注投资项目对带息负债、现金流和资产负债率的影响,实现投资项目的滚动开发,避免给企业造成沉重的资金负担。

提高项目风险识别能力。中交四公局针对使用者付费项目,必须满足来源充足、定价机制透明、调整机制灵活、市场化程度高等条件;对于使用者付费+政府补贴项目,重点关注补贴的额度、来源及支付路径的合法合规;对于政府付费项目,重点关注政府近年财政收支及债务总体情况,政府采购资金必须纳入政府预算或债务体系。同时,中交四公局严格落实项目评审制度,动态识别子公司投资能力;合理利用表外融资,平衡好股权融资、债权融资的比例,全面规避投资风险。

夯实基础管理,推动投资持续健康发展。中交四公局对投资项目实行事前、事中、事后全过程控制,注重建设期和运营期的顺利衔接,确保项目管理在全寿命周期内无盲点、无盲区;不断建立健全制度、办法、细则等规章制度体系,并监控执行情况,形成有效机制,使投资业务流程更加规范化、系统化、科学化;完善人才引进、培养、使用机制,加大竞争性选拔和培训力度,不断提升投资人才专业素质和综合能力,为投资业务持续健康发展提供智力支持。

战略引领 高端对接奏凯歌

展望“十三五”,中交四公局确定了“赢取投资回报、调节资产结构、拉动主业增长”“三头并进”的战略定位,力争在“十三五”末期,成功打造“3.0升级版四公局”,全面建成中国交建一流企业。

企业发展战略为先。大局着手,勇担重任。中交四公局从顶层设计入手,树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,结合国家宏观经济形势,敏锐捕捉市场投资机遇,以“政府与经济社会发展急所的责任分担者、区域经济发展的深度参与者和政府购买公共服务的优质提供者”为战略定位,寻求企业与市场的最佳结合点、战略平衡点和发展突破点。

大局已定,还需精耕细作。中交四公局按照“高端运作、运作高端”的经营战略,紧跟国家和中国交建投资战略布局,紧盯经济较为发达、政府诚信度高、国家政策力度扶持大的城市和地区深耕市场,紧密契合“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化等战略,在珠三角、长三角、京津冀等城市群,以及各地的国家级新区、示范区、试验区、开发区、高新区、自贸区等重点布局。在传统领域业务发展上以效益最大化为目标,在新兴领域上以风险控制为前提,在开拓领域上以补齐战略短板为导向,不断优化企业业务结构、推进产业升级。

中交四公局积极组织企业参访团密切与地方政府对接,积极对接地方政府来访团。局董事长、党委书记赵云和领导班子成员既运筹帷幄,又挂帅出征,积极支持投资事业部“走出去”,在企业内部形成了“领导站台、全局支持、事业部落实”的良好氛围,先后与赤峰、安顺、汉中、邵阳、杨凌、扬州等地方政府达成合作意向,签订多份战略框架合作协议。

中交四公局注重加强与金融机构的合作,先后与国家开发银行、中国农业银行、建设银行开展业务洽谈和高层互访,建立了较为密切的合作关系,并通过西咸BT、秦皇岛BT等项目的实践,与相关金融机构搭建了诚信、稳定的合作平台。同时,积极创新融资模式、拓宽融资渠道,尝试基金融资、股权融资、信托融资、民间合作融资等融资方式,吸引产业基金、社保基金、保险基金等投入,改变目前投资对银行信贷单一而完全的依赖性。2015年中标的扬州广陵区项目即采用“社会投资人+施工总承包模式”,并引入基金合作,详细设计了融资方案,从而顺利通过集团审批。

中交四公局密切与设计、融资、运营、技术、管理、公共资源等优质企业的沟通交流,与相关单位在产业链上形成优势互补的战略结盟,先后与中交一公院、中交资管、中交建融、中交财务等单位达成了战略合作意向,打造了利益共同体,建立了稳固的全产业链优势。

没有资源的积累,就没有成功的迸发。中交四公局始终致力于提升自身资源整合能力和整体竞争能力,实现合作共赢,打造命运共同体,这不仅是企业的期盼,更是市场的需求。

正是因为以市场脉动为先导,紧紧守住市场变化的主线,调整企业适应市场,中交四公局在投资业务上行稳致远。目前,中交四公局各投资项目实施总体平稳顺利,积累了投资项目管理经验。其中,珠海BT项目为中国交建内部单位合作投资项目,通过精诚合作,2015年提前回购13.5亿元,超过总投资额的50%。重庆三环铜永高速公路为“EPC+BOT”投资模式,重庆高速占股60%,中交四公局占股40%,项目管理采用“小业主、大总包”管理模式,2015928日提前3个月完工,进入试运营,为中交四公局培养了一批优秀的运营管理人才。秦皇岛BT项目经过不懈努力和谈判,分七期收回9.86亿元。西咸项目为中交四公局占股60%,中交二公局占股40%,为中交四公局摸索投资项目大股东管理积累了宝贵的经验。南京六合机场安置房项目实现“参小股、干大活”,中交四公局参股25%,承担了70%的工程建设任务,极大地拉动了中交四公局主业发展。

通过加强投资项目管理,近年来,中交四公局投资业务板块获得国家级荣誉称号1次,省部级荣誉称号两次,市级荣誉称号7次,有效提升了企业品牌影响力。正是中交四公局十年磨剑,谋划发展大局,成为今日行业巨擘。十年是节点,更是起点,中交四公局站在新的发展高度,必将看得更远,飞得更高。

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